fbpx

Market Overview-Hantec Markets 30/9/2020

การอภิปรายเกี่ยวกับประธานาธิบดีครั้งแรกที่รุนแรงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นการชุมนุมของ USD

 

ภาพรวมตลาด

ความเชื่อมั่นในเชิงบวกที่เริ่มสร้างขึ้นในตลาดหลัก ๆ ได้รับผลกระทบอีกครั้งหลังจากการอภิปรายประธานาธิบดีครั้งแรก ประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่ยอมไปง่ายๆ กับโจไบเดน ฝ่ายตรงข้ามของเขา แต่วิธีการที่การอภิปรายได้ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายสัปดาห์และหลายเดือนข้างหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนที่รุนแรงระหว่างผู้สมัครซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีทรัมป์สามารถมองหาชัยชนะได้โดยเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดแม้ว่านั่นจะหมายถึงความท้าทายที่จะส่งผลให้ศาลฎีกาก็ตาม ข้อเสนอแนะก่อนหน้านี้ที่ไม่แน่นอนของผู้ชนะที่มีศักยภาพในการเลือกตั้งใน 3 พฤศจิกายน (ซึ่งจะมีการประกาศผู้ชนะ) ความเสี่ยงทางการเมืองหมายถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่ไม่แน่นอน อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังลดลงในเช้าวันนี้ ในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในบทบาทในฐานะที่หลบภัยนั้นมีประสิทธิภาพสูงกว่า หุ้นอยู่ภายใต้แรงกดดันโดยอารมณ์เชิงบวกของความเสี่ยงในสาขา Forex กลับมารุนแรงอีกครั้ง เงินเยนของญี่ปุ่นดูเหมือนจะเป็นผู้ชนะหากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไป เมื่อเช้านี้การอ่านรอบสุดท้ายของ GDP ของสหราชอาณาจักรสำหรับไตรมาสที่ 2 พบว่ามีการปรับแก้เชิงบวกเล็กน้อยเป็น -19.8% (จาก -20.4%) ในขณะที่บัญชีกระแสรายวันของสหราชอาณาจักรสำหรับไตรมาส 2 อยู่ที่ – 2.8 พันล้านปอนด์ซึ่งเป็นการปรับปรุงที่โดดเด่นใน 21.1 พันล้านปอนด์จากไตรมาส 1 แต่แย่กว่าที่คาดไว้เล็กน้อยคือ 0.4 พันล้านปอนด์ ผู้ค้าจะคอยเฝ้าดู Lagarde ประธาน ECB ในเช้าวันนี้และหมายเลขงาน ADP ในภายหลัง

Trader at desk worried

วอลล์สตรีทปิดตัวลงเมื่อคืนนี้เนื่องจากดัชนี S&P 500 ลดลง -0.5% สู่ระดับ 3301 ในขณะที่ฟิวเจอร์สของสหรัฐฯยังคงมีปัญหาในวันนี้ (E-mini S & Ps -1.0%) ตลาดเอเชียร่วงลงอย่างกว้างขวางโดยมี Nikkei -1.5% และ Shanghai Composite – 0.1% แนวโน้มในยุโรปก็ถูกกดดันเช่นกันโดย FTSE Futures -0.7% และ DAX Futures -0.7% สินค้าโภคภัณฑ์แสดงให้เห็นว่าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในโลหะมีค่าโดยมีทองคำ -0.5% และเงิน -1.7% น้ำมันก็ลดลง -1.0% เช่นกัน

 

มีข้อมูลหลายจุดของสหรัฐฯในปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ ADP จ้างงานการเปลี่ยนแปลงที่ 1315BST และคาดว่าจะแสดงการเพิ่มขึ้นไป 650,000 งานในเดือนกันยายน (เพิ่มขึ้นจาก 428,000 ในเดือนสิงหาคม) จีดีพีไตรมาส 2 ปีสุดท้ายของสหรัฐที่ 1330BST และไม่ได้คาดว่าจะแสดงการแก้ไขใด ๆ จาก -31.7% ต่อปีการอ่านเบื้องต้น (ของ -5.0% ในไตรมาสที่ 1) ยอดขายบ้านที่รอดำเนินการในสหรัฐฯอยู่ที่ 1,500BST และคาดว่าจะเติบโตต่อเดือนที่ + 3.4% ในเดือนสิงหาคม (หลังจากเติบโต + 5.9% ในเดือนกรกฎาคม) EIA สินค้าคงเหลือน้ำมันดิบอยู่ที่ 1530BST และคาดว่าจะสร้างที่ + 1.4m บาร์เรล (หลังจากเบิกบาร์เรล -1.6m สัปดาห์ที่ผ่านมา)

 

มีผู้ว่าการธนาคารกลางที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งและวิทยากรเฟดสองสามคนที่ต้องระวังในวันนี้ Christine Lagarde ประธาน ECB พูดก่อนเวลา 0820BST ซึ่งความคิดเห็นของเธอเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่ไม่แน่นอนจะได้รับการจับตามอง ต่อมาในวันนั้น Neel Kashkari ของ FOMC (ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, dovish) พูดที่ 1600BST ในขณะที่ Michelle Bowman ของ FOMC (ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเอนเอียง) พูดภาษา 1840BST

 

กราฟประจำวัน – EUR / JPY

ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญในช่วงสองสามช่วงที่ผ่านมา แต่มันกำลังจะกลับมาอีกครั้งหรือไม่? สิ่งที่เคยเป็นช่วงของการซื้อขายเชิงลบที่มีความเสี่ยงได้เห็นการปรับปรุงในช่วงสองสามครั้งที่ผ่านมาซึ่งหมายความว่าเงินเยนของญี่ปุ่นไม่ได้รับความนิยมในขณะที่เงินยูโร (ในกลุ่มอื่น ๆ) ฟื้นตัวขึ้น ซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนไหวที่ลดลงของ EUR / JPY ได้กลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง คำถามคือนานแค่ไหน? แท่งเทียนขาขึ้นที่ชี้ขาดสองแท่งได้เสริมสร้างแนวรับที่ 122.50 (ซึ่งเป็นระดับเก่าตั้งแต่ต้นปี 2020) อย่างไรก็ตามการรีบาวด์เริ่มสั่นคลอนแล้วความจริงที่ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นรอบ ๆ จุดราคาสำคัญที่ 124.40 ทำให้ความสำคัญของการเคลื่อนไหวนี้เพิ่มขึ้น 124.40 เป็นระดับการแยกย่อยที่สำคัญและเป็นที่สำคัญในขณะนี้ การตอบสนองของตลาดเกี่ยวกับจุดกลางราคาหลักนี้จะเป็นตัวตัดสินว่านี่เป็นเพียงการฟื้นตัวทางเทคนิคภายในการปรับฐานที่ใหญ่ขึ้นหรือไม่หรือว่าฝั่งขาขึ้นจะสามารถควบคุมได้อีกครั้ง กราฟชั่วโมงแสดงความสำคัญของแนวรับแรกตอนนี้ที่ 123.15 / 123.35 ต่ำกว่า 123.15 เปิดแนวรับที่ 122.50 อีกครั้ง ปฏิกิริยาในวันนี้ชี้ให้เห็นว่าการก่อตัวราคาหายไปประมาณ 124.40 แนวต้าน

Chart of the Day 50

EUR / USD

การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในเซสชั่นเมื่อวานนี้ทำให้ตลาดทดสอบแนวต้านที่สำคัญบริเวณ 1.1750 เราได้กล่าวถึงความสำคัญของแนวต้าน 1.1695 / 1.1750 เนื่องจากแนวรับเก่า แต่เมื่อตลาดพลิกกลับเล็กน้อยในเช้าวันนี้ก็ยังคงเป็นพื้นฐานของแนวต้าน แนวโน้มการแก้ไขอินดิเคเตอร์โมเมนตัมยังคงดำเนินต่อไปในระยะกลางและหักต่ำกว่า 1.1695 อย่างเด็ดขาดในสัปดาห์ที่แล้วเรามองว่าจะใช้การรีบาวน์ระยะใกล้เป็นโอกาสในการขาย นี่ยังคงเป็นโอกาสในการขายมากกว่าการเริ่มต้นการฟื้นตัวของ EUR ครั้งใหญ่ ขาลงสี่สัปดาห์อยู่ที่ประมาณ 1.1795 วันนี้ในขณะที่ RSI อยู่ในช่วงกลางทศวรรษที่ 40 หากตลาดเริ่มสร้างแท่งเทียนขาลงอีกครั้งในกราฟรายวันเราจะขายเพื่อทดสอบซ้ำที่ 1.1610

EUR 50

GBP / USD

แนวโน้มของ GBP ค่อนข้างไม่แน่นอนในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา การทำลายลงต่ำกว่า 1.3000 ทำให้ฝั่งขาขึ้นเสียการควบคุม อย่างไรก็ตามแนวรับที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาที่ 1.2670 ชี้ให้เห็นว่ายังไม่มีไดรฟ์ที่เด็ดขาดที่จะทำให้ GBP เปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากตลาดมีความผันผวนระหว่าง 1.2670 / 1.3000 เราจึงเห็นแนวโน้มที่เป็นกลาง ความล้มเหลวในการรั้งราคา 1.2860 ในสองช่วงที่ผ่านมาทำให้ตลาดอยู่ในภาวะสมดุล การปรับสัญญาณโมเมนตัมเป็นเพียงการเริ่มต้นอีกครั้งเนื่องจาก GBP ได้ลดลงในวันนี้ กราฟรายชั่วโมงแสดงแนวรับเริ่มต้นที่ 1.2820 และการย้ายกลับภายใต้เปิด 1.2775 ในตอนแรก แต่จะพัฒนาเป็น 1.2670 อีกครั้ง ด้วยการเมืองมากมายที่จะแกว่งทั้งเงินปอนด์สเตอร์ลิงและดอลลาร์ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าตอนนี้สงสัยว่าแนวโน้มของ GBP กำลังดูไม่แน่นอน แนวต้านเริ่มต้นที่ 1.2900 / 1.2925

GBP 52

USD / JPY

การปรับขึ้นของ USD / JPY ในช่วงไม่กี่เซสชันที่ผ่านมามีความผันผวนมากขึ้นแม้ว่าจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง อีกครั้งที่เราเห็นความอ่อนแอของเซสชั่นแรก ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราได้เห็นความอ่อนแอที่ซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องในขณะที่เซสชั่นของสหรัฐฯเข้ามา หลังจากการอภิปรายประธานาธิบดีครั้งแรกความเสี่ยงที่ดูเหมือนจะเข้าครอบงำได้ฉุดให้ USD / JPY ลดลง หากสิ่งนี้ถูกมองว่าเป็นการปิดอาจเป็นจุดเปลี่ยนในแนวโน้มของดอลลาร์ / เยน เราเห็นว่าการชุมนุมในระยะใกล้นี้เป็นการเคลื่อนไหวที่คลี่คลายภายในระยะการแก้ไขระยะกลางที่ใหญ่กว่า ด้วยเหตุนี้เมื่อ RSI เริ่มสั่นคลอนราว ๆ 50 ปี  เราเริ่มเห็นการต่อสู้ของฝั่งขาขึ้นหรือไม่? แนวโน้มขาลงสามเดือนและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลดลง 55 วันทั้งคู่อยู่ที่ประมาณ 105.90 ในขณะที่แนวต้านจุดกลางราคา 106.00 อยู่ด้านบน ทั้งหมดนี้คือแนวต้านที่สำคัญ จุดสูงสุดของเช้าวันนี้ที่ 105.80 ก่อนที่จะลดลง การปิดต่ำกว่า 105.20 ตอนนี้จะบ่งบอกว่าฝั่งขาขึ้นนั้นกำลังดิ้นรนกับราคา

JPY 50

Gold

แท่งเทียนขาขึ้นที่ชี้ขาดสองตัวได้ย้ายมุมมองของทองคำกลับไปสู่จุดตัดที่สำคัญ ระดับต่ำสุดในเดือนสิงหาคม / กันยายนระหว่าง $ 1902 / $ 1926 ได้ทิ้งแนวต้านระยะกลางที่สำคัญ การดีดกลับในช่วงสองสามครั้งที่ผ่านมาได้แตะที่ $ 1899 และเริ่มลดลง การกำหนดค่าอินดิเคเตอร์โมเมนตัมชี้ให้เห็นว่าการก่อตัวราคาระยะใกล้จะเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงยังคงกดดันต่อแนวโน้มขาขึ้นรอบ 6 เดือนที่เพิ่งเกิดขึ้น (วันนี้ที่ 1856 ดอลลาร์) การปิดกลับต่ำกว่า 1875 ดอลลาร์ (ระดับต่ำสุดเมื่อวาน) จะส่งผลต่อแนวโน้มนี้ การก่อตัวราคายังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ $ 1900 แสดงให้เห็นว่าฝั่งขาขึ้นยังไม่พร้อมที่จะควบคุม จำเป็นต้องมีการขยับกลับขึ้นไปเหนือ $ 1926 เป็นอย่างน้อย (Fibonacci retracement 23.6% ที่ $ 1451 / $ 2072) เพื่อแนะนำโมเมนตัมสำหรับการทดสอบแนวโน้มขาลงหกสัปดาห์ในตอนนี้ ความเสี่ยงยังคงอยู่สำหรับการสอบซ่อมอีกครั้งที่ 1848 ดอลลาร์ในช่วงเวลาที่กำหนด

Gold 50

Brent Crude Oil

การราคาที่ลดลงเมื่อวานนี้ได้เปลี่ยนมุมมองระยะใกล้ไปสู่เชิงลบ สิ่งที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะเป็นมุมมองที่สร้างสรรค์เหนือจุดกึ่งกลางราคา 41.30 ดอลลาร์ได้เปลี่ยนไปเล็กน้อยด้วยแท่งเทียนขาลงที่เด็ดขาดและปิดต่ำกว่า 41.30 ดอลลาร์ ด้วยอินดิเคเตอร์โมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นความความสำคัญที่มีต่อการทดสอบ $ 39.30 กำลังเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังน่าสนใจที่จะดูว่าจุดกึ่งกลางราคา $ 41.30 ตอนนี้กลายเป็นพื้นฐานของแนวต้านหรือไม่ เรายังคงเห็นแนวโน้มที่เป็นกลางในวงกว้างระหว่าง $ 39.30 / $ 43.80 และการเคลื่อนไหวเหล่านี้ยังขาดความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงถึงแนวโน้ม สำหรับตอนนี้หลังจากปฏิกิริยาเชิงลบเมื่อวานโฟกัสของเรากลับไปที่ $ 39.30 เหนือ $ 41.30 แนวต้านเริ่มต้นที่ $ 42.60

Oil 51

Dow Jones Industrial Average

การชุมนุมสามวันหยุดลงเมื่อวานนี้เนื่องจากนักลงทุนในวอลล์สตรีทถอยห่างออกไปหลังจากสามวันที่ได้รับ ดาวโจนส์ร่วงลงราวครึ่งเปอร์เซ็นต์เมื่อวานนี้และฟิวเจอร์สกำลังชี้ให้เห็นถึงข้อเสียเพิ่มเติมในวันนี้จากการอภิปรายประธานาธิบดีคนแรกที่แตกหักและรุนแรง ในทางเทคนิคเราเห็นว่าแนวต้าน 27,445 / 27,580 ยังคงเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดกลับมาลดลง สิ่งนี้จะยังคงเป็นเส้นสำคัญในทรายเนื่องจากเป็นขอบเสื้อผู้หญิงตอนหน้าอกของช่วงหกสัปดาห์และเป็นพื้นฐานของแนวต้าน เมื่อเร็ว ๆ นี้ตลาดดีดตัวขึ้นจาก 26,535 แต่รูปแบบด้านบนยังคงมีความหมายประมาณ -1750 ของขาลงสู่ 25,700 ดังนั้นหากตลาดขาลงยังคงปรับตัวลดลงมีความเป็นไปได้จริงที่จะต้องทดสอบ 26,535 อีกครั้ง โมเมนตัมยังคงได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้องในระยะกลางและจะแนะนำว่าการชุมนุมในระยะใกล้เป็นโอกาสในการขาย มีช่องว่างเริ่มต้นให้เติมที่ 27,240 แนวต้านที่ 27,580 เมื่อปิดในขณะที่ระดับสูงสุดในระหว่างวันของวันจันทร์อยู่ที่ 27,720 จะเพิ่มแนวต้าน

DJIA 51

เปิดบัญชีเทรด Hantec Markets