เนื้อหาในบทความนี้
3. วิธีการสร้างรายได้ผ่าน Forex
การซื้อขายคู่สกุลเงินในตลาด Forex
ตัวอย่าง:
| รายละเอียดการซื้อขาย | EUR | USD |
|---|---|---|
| ซื้อเงินยูโร 10,000 ในอัตราแลกเปลี่ยน EUR / USD 1.1800 | +10,000 | -11,400* |
| หลังจากนั้น 2 อาทิตย์ แลกเปลี่ยนเงินยูโร 10,000 เป็นเงินดอลลาร์อีกครั้งด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 1.2500 | -10,000 | +12,300** |
| ได้รับกำไร 700 USD | 0 | +700 |
EUR 10,000 X 1.14 = US $11,400. **EUR 10,000 X 1.23 = US $12,300อัตราแลกเปลี่ยนเป็นอัตราร้อยละของสกุลเงินที่เกี่ยวข้องที่มีค่าเกี่ยวกับสกุลเงินอื่น ตัวอย่างเช่น อัตราแลกเปลี่ยน USD/CHF หมายถึง ความจำเป็นของจำนวนกี่ดอลลาร์สหรัฐมีมูลค่าเท่ากับ 1 ฟรังก์สวิสหรือจำนวนกี่ฟรังก์สวิสมีมูลค่าเท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
วิธีอ่านใบเสนอราคา Forex
สกุลเงินที่จะสำเร็จเป็นคู่ เหมือนเช่น GBP/USD หรือ USD/JPY นั่นเป็นเพราะการซื้อขาย Forex จะสำเร็จได้ต้องเกิดซื้อและขายในเวลาเดียวกัน โดยด้านล่างเป็นตัวอย่างของอัตราแลกเปลี่ยนปอนด์อังกฤษกับดอลลาร์สหรัฐ
สกุลเงินพื้นฐานเป็นพื้นฐานของการซื้อขาย
หากคุณซื้อ EUR/USD คุณจะซื้อสกุลเงินพื้นฐานและขายสกุลเงินอ้างอิงของคุณในเวลาเดียวกัน เรียกว่า “ซื้อ EUR และขาย USD”
หากคุณคาดว่าสกุลเงินพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอ้างอิง คุณจะซื้อคู่นี้ ในทางตรงกันข้าม หากคุณคาดว่าสกุลเงินพื้นฐาน (EUR) จะมีค่าน้อยกว่าสกุลเงินอ้างอิง (USD) คุณจะขายคู่นี้
Long/Short
ก่อนอื่นต้องตัดสินใจก่อนว่าจะซื้อหรือจะขาย
หากคุณต้องการซื้อคู่สกุลเงินมูลค่าของสกุลเงินพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นและขายในราคาที่สูงขึ้น คำศัพท์ของเทรดเดอร์จะเรียกว่า “ Long position”หรือ “Going long” โปรดจำไว้ว่า Long หมายถึง Buy
ในทางกลับกันหากคุณต้องการขายสกุลเงินคู่หนึ่งมูลค่าของสกุลเงินพื้นฐานจะลดลงและซื้อในราคาที่ต่ำกว่า คำศัพท์ของเทรดเดอร์จะเรียกว่า “Short position” หรือ “Going short” โปรดจำไว้ว่า Short หมายถึง Sell
Bid (ราคาซื้อ)/Ask (ราคาขาย)
ถ้าอยากขายคู่สกุลเงินไหน ให้คลิก “Sell” ที่ราคา Bid ในทางกลับกันถ้าอยากซื้อให้คลิก “Buy” ที่ราคา Ask ซึ่งทำให้คุณสามารถซื้อยูโรได้อย่างดาย
เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่า
ค้นหาเวลาที่จะซื้อขายคู่สกุลเงิน
EUR/USD
ในตัวอย่างนี้ ขอให้แน่ใจว่ายูโรเป็นสกุลเงินหลักและถือเป็น “พื้นฐาน” ของการซื้อและขาย
เมื่อเราคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เราวาง คำสั่งซื้อเป็น EUR/USD เพราะเงินดอลล่าร์สหรัฐร่วงลง ด้วยการทำเช่นนั้นเงินยูโรจะถูกซื้อเมื่อมีความคาดหวังต่อมูลค่าของเงินยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
ในทางตรงกันข้าม เมื่อเศรษฐกิจสหรัฐดีขึ้นและคาดว่ามูลค่าของเงินยูโรจะตกลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จึงสั่งขาย EUR/USD ด้วยเหตุนี้ เงินยูโรจึงถูกขายโดยคาดหวังว่าเงินจะตกลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
USD/JPY
ตรงนี้เรามาตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินดอลล่าร์สหรัฐได้รับการมองในฐานะ “พื้นฐาน” ของการซื้อ/ขายในสกุลเงินหลักกันดีกว่า
หากรัฐบาลญี่ปุ่นแสดงท่าทีที่จะอ่อนค่าของเงินเยนเพื่อส่งเสริมอุตสหกรรมการส่งออก เราทำการสั่งซื้อ USD/JPY ซึ่งหมายความว่าซื้อเงินดอลล่าร์สหรัฐเนื่องจากคาดว่าเงินดอลล่าร์จะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน
ซึ่งหากนักลงทุนญี่ปุ่นคาดหวังว่าจะถอนเงินออกจากตลาดการเงินสหรัฐและพยายามคืนเงินดอลล่าร์สหรัฐทั้งหมดเป็นเงินเยน สิ่งนี้จะนำไปสู่การลดมูลค่าของเงินดอลล่าร์สหรัฐ ดังนั้นจึงทำการขาย USD/JPY ซึ่งหมายความว่าเงินดอลล่าร์สหรัฐถูกขายโดยคาดว่าจะมีการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินเยนของญี่ปุ่น
GBP/USD
ตรงนี้ขอให้แน่ใจว่าปอนด์นั้นถือเป็น “พื้นฐาน” ของการซื้อและขายในสกุลเงินหลัก
หากคุณคิดเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรทำได้ดีกว่าสหรัฐอเมริกา คุณต้องซื้อ GBP/USD การทำเช่นนี้เงินปอนด์จึงถูกซื้อโดยคาดว่าเงินปอนด์จะสูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอลล่าร์สหรัฐ
หากเศรษฐกิจสหัฐอเมริกากำลังเฟื่องฟูและคุณคาดหวังว่าเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรจะชะลอตัว คุณต้องขาย GBP/USD ซึ่งหมายความว่า คาดว่าเงินปอนด์จะร่วงลงเมื่อเทียบกับดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
USD/CHF
เรามาตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินดอลล่าร์สหรัฐได้รับการปฏิบัติในฐานะ “พื้นฐาน”ของการซื้อ/ขายในสกุลเงินหลัก
หากคุณต้องการให้ค่าฟรังส์สวิสสูงมากให้ซื้อ USD/CHF การทำเช่นนี้เงินดอลล่าร์สหรัฐถูกซื้อตามคาดการณ์ที่ว่าเงินดอลล่าร์สหรัฐจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส
เมื่อเราคิดว่าการชะลอตัวของตลาดที่อยู่อาศัยในสหรัฐจะชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล้และส่งผลกระทบต่อมูลค่าของเงินดอลล่าร์สหรัฐ เราจึงสั่งขาย USD/CHF ซึ่งหมายความว่าขายเงินดอลล่าร์สหรัฐเมื่อคาดการณ์ว่าเงินดอลล่าร์สหรัฐจะตกเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส
Margin trading
เมื่อคุณไปซุปเปอร์มาร์เก็ตและต้องการซื้อไข่ ในกรณีส่วนใหญ่คุณจะไม่สามารถซื้อไข่ได้เพียงไข่เดียว ปกติจะขายทีละ10 ฟอง ดังนั้นคุณต้องซื้อไข่ในปริมาณที่เยอะ
Forex ก็ไม่ได้ซื้อครั้งละหนึ่งยูโร แต่ซื้อขายในหน่วยที่เรียกว่า “Lots” โดย Micro Lot เท่ากับ 1,000 หน่วย Mini Lots เท่ากับ 10,000 หน่วยและ standard Lots เท่ากับ 100,000 หน่วย สิ่งเหล่านี้จะมีต่างกันตามแต่ละชนิดบัญชีของแต่ละโบรกเกอร์จึงจำเป็นต้องตรวจสอบ
“ถ้าไม่มี 10,000 ยูโร สามารถเทรดได้ไหม?”
หากใช้ margin ก็สามารถเทรดได้
Margin trading หมายถึง การซื้อขายด้วยทุนที่ยืมมา กล่าวคือ เงิน $25, $1,000 ก็สามารถถือ Position $5,000 และ $ 1,250 ได้ถึงแม้ไม่มีเงินจำนวนมาก สามารถช่วยให้คุณซื้อขายจำนวนมากได้ด้วยเงินทุนเริ่มต้นจำนวนเล็กน้อยและสามารถซื้อขายได้อย่างรวดเร็วและราคาถูก
ต่อไปเป็นส่วนที่สำคัญที่ควรต้องตรวจสอบ 1)สมมุติว่าคุณเชื่อว่าสัญญาณบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของค่าเงินปอนด์อังกฤษเมื่อเทียบกับดอลล่าร์สหรัฐ
2)ซื้อ GBP/USD คำสั่งซื้อที่ 1 Lot (100,000 หน่วย) ด้วย Margin (เงินประกัน) 2% และรอให้อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น หากคุณสั่งซื้อ GBP/USD 1 Lot ในราคา 1.50000 คุณจะซื้อ 100,000 ปอนด์ ซึ่งมีมูลค่า $ 150,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (GBP 100,000 unit x 1.50000) หากอัตรามาร์จิ้นที่จำเป็น คือ 2% คุณจะต้องมีเงิน 3,000 ดอลล่าร์สหรัฐในบัญชีของคุณเพื่อเริ่มการซื้อขายนี้ (US $150,000 x 2%) คือ คุณสามารถขยับเป็น 100,000 ปอนด์ในราคาเพียง $ 3,000 ดอลล่าร์สหรัฐ เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียด(อัตรามาร์จิ้นที่จำเป็น)ในภายหลัง
3)หากตรงตามที่คาดหมาย จะมีคำสั่งขาย ถ้าหากคุณจ่ายที่ราคา 1.50500 คุณจะมีกำไรประมาณ $500
| รายละเอียดการซื้อขาย | GBP | USD |
|---|---|---|
| ซื้อ 100,000 ปอนด์ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 1.5000 | +100,000 | -150,000 |
| หลังจากนั้น 2 วินาที GBP/USD ขึ้นไปถึง 1.5050 แล้วขาย | -100,000 | +150,500 |
| ได้รับกำไร $500 | 0 | +500 |
ถ้าปิดสถานะจะทำการคำนวณกำไรขาดทุน
จุดที่ดีกว่าคือ เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมการซื้อขาย FX จึงทำให้มีโบรกเกอร์ที่สามารถกำหนดจำนวนของขนาดการซื้อขายได้ตามต้องการ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถตั้งค่าปริมาณซื้อขายด้วยตัวคุณเองได้โดยไม่ต้องทำการซื้อขายด้วย Micro lot/Mini lot/Standard lot ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
โรลโอเวอร์ (Rollover)
โบรกเกอร์ มีสิ่งที่เรียกว่า “Cut off time” เมื่อสิ้นสุดในเวลานั้นเทรดเดอร์ออเดอร์ที่มีสถานะเปิดอยู่จะต้องจ่ายหรือได้รับอัตราดอกเบี้ย
หากคุณไม่ต้องการที่จะจ่ายหรือรับดอกเบี้ย คุณจะต้องปิดออเดอร์ก่อนตลาดปิด (ซึ่งปกติตลาดปิด เวลา EST 17:00 น.)
เนื่องจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นการให้ยืมสกุลเงินหนึ่งเพื่อซื้ออีกสกุลเงินอื่น การวางโรลโอเวอร์ของอัตราดอกเบี้ยจึงเชื่อมโยงกับ FX ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะชำระในสกุลเงินที่ยืมและได้รับในสกุลเงินที่ซื้อ
ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่จะซื้อสูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืมมา กำไรสุทธิจากอัตราดอกเบี้ยจะเป็นบวกส่งผลให้เงินทุนเพิ่มขึ้น
แต่ในทางตรงกันข้าม หากกำไรสุทธิจากอัตราดอกเบี้ยเป็นลบคุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ย
โปรดทราบว่าอัตราการหมุนเวียนจะถูกปรับตามปัจจัยต่างๆ เช่น Leverage ของบัญชีหรืออัตราการกู้ยืมระหว่าง Interbank ซึ่งอัตราโรลโอเวอร์และขั้นตอนการกู้ยืม คุณอาจต้องการติดต่อโบรกเกอร์ที่คุณใช้เพิ่มเติม
อัตราดอกเบี้ย
| ประเทศ | อัตราดอกเบี้ย |
|---|---|
| United States | 0.25% |
| Euro zone | 0.05% |
| United Kingdom | 0.50% |
| Japan | 0.10% |
| Canada | 0.50% |
| Australia | 2.00% |
| New Zealand | 2.75% |
| Switzerland | -0.75% |
เราจะอธิบายวิธีที่การใช้ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยในบทเรียนต่อไป
Pip ใน Forex คืออะไร?
หน่วยที่ใช้แสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าระหว่างสองสกุลเงิน เราเรียกว่า “Pip” คู่ EUR/USD ถ้าขยับจาก 1.1018 เป็น 1.1019, 0.0001 USD คือ 1 Pip ซึ่ง Pip แสดงด้วยทศนิยม 4 ตำแหน่ง มักจะคำนวณ Pip เป็นหลักสุดท้าย แต่โปรดจำไว้ว่ามีข้อยกเว้นอยู่ (คือ ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
สำคัญ : โบรกเกอร์บางรายแสดงคู่สกุลเงินใน 4 และ 2 หลักและโบรกเกอร์บางรายแสดง 5 หลักและ 3 หลัก สิ้นสุดที่เรียกว่า Points ยังสามารถแสดงได้ ตัวอย่างเช่น GBP/USD ย้ายจาก 1.28101 เป็น 1.28102, 0.00001 USD คือ 1 Point
แต่ละสกุลเงินมีความสัมพันธ์กันและต้องคำนวณค่าของคู่สกุลเงินหนึ่งๆ โดยโช้ pip ในตัวอย่างต่อไปนี้ เราจะใช้ทศนิยม 5 ตำแหน่ง
ตัวอย่าง
อัตราแลกเปลี่ยน : USD/CAD = 1.02000 กล่าวคือ 1.02000 CAD เท่ากับ 1 USD (หรือ 1 USD/1.02000 CAD)
(การเปลี่ยนแปลงมูลค่าในสกุลเงินอ้างอิง) x อัตราแลกเปลี่ยน = มูลค่าของ Pip (ในสกุลเงินพื้นฐาน)
[.00010 CAD] x [1 USD/1.02000 CAD]
หรือเพียงแค่
[(.00010 CAD) / (1.02000 CAD)] x 1 USD = 0.00009804 USD per unit traded
หากคุณทำการแลกเปลี่ยน USD/CAD ใน 10,000 หน่วย นั่นคือ mini lots การแปลง 1 pip อัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ที่ประมาณ 0.98 ดอลลาร์สหรัฐ (10,000 หน่วย x 0.0000984 USD/หน่วย)
*เหตุผลที่เรียกว่า “ประมาณ” คือ มูลค่าของ Pip ก็แตกต่างกันเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ลองมาดูตัวอย่างอื่นที่มีสกุลเงินเยนเป็นสกุลเงินอ้างอิง
GBP/JPY ที่ 123.000
คู่สกุลเงินนี้เป็นประเภททศนิยม 2 หรือ 3 หลัก เมื่อทำการวัดค่าของ Pip ในกรณีนี้ 1 Pip คือ 0.1 JPY
(การเปลี่ยนแปลงมูลค่าในสกุลเงินอ้างอิง) x อัตราแลกเปลี่ยน = มูลค่าของ Pip (ในสกุลเงินพื้นฐาน) [.010 JPY] x [1 GBP / 123.000 JPY]
หรือเพียงแค่
[(.010 JPY) / (123.000 JPY)] x 1 GBP = 0.0000813 GBP
ตามที่กล่าวมา GBP/JPY 10,000 หน่วย กล่าวคือ ในกรณีการซื้อขาย Mini lot มูลค่า 1 Pip ที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นประมาณ 0.813 GBP
มูลค่า Pip จากสกุลเงินบัญชี
คุณเข้าใจถึงคุณค่าของ Pip ที่อยู่ใน position หรือไม่ ? ต่อไปเรามาดูมูลค่า Pip ในสกุลเงินบัญชีกัน เนื่องจากเป็นตลาดระดับโลกและไม่ใช่ทุกคนที่ใช้สกุลเงินเดียวกัน ดังนั้นมูลค่าของ Pip จึงหมายถึง การจะต้องแปลงเป็นสกุลเงินของบัญชีที่คุณทำการซื้อขาย
โดยการคำนวณนี้ง่ายและชัดเจนที่สุด
เพียงแค่ “มูลค่า pip” x /÷ “อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน”
หากสกุลเงินของมูลค่าของ pip เท่ากับสกุลเงินพื้นฐาน…
มาแปลง 0.813 GBP (มูลค่าของ pip เป็น GBP) เป็น USD กันดีกว่า ก่อนอื่นแน่ใจอัตราแลกเปลี่ยนของ GBP/USD เป็น 1.5590 หากสกุลเงินที่แปลงเป็นสกุลเงินอ้างอิงของอัตราแลกเปลี่ยน คุณสามารถดูได้อย่างง่ายโดย “มูลค่า pip” ÷ “อัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้อง”:
.813 GBP (1 pip) / (1 GBP/1.55900 USD)
หรือ
[(.813 GBP) / (1 GBP)] x (1.55900 USD) = 1.26740 USD per pip move
กล่าวคือ ถ้า GBP/JPY ขยับ 0.10 ออเดอร์มูลค่า 10,000 หน่วย จะมีการผันผวนประมาณทุกๆ 1.27 USD
หากสกุลเงินหลังการแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินพื้นฐานของอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น [“มูลค่า pip” x อัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้อง]
ตัวอย่าง USD/CAD สมมุติว่ามูลค่าของ pip เป็นดอลลาร์นิวซีแลนด์เท่ากับ 0.95 USD ถ้าใช้อัตราแลกเปลี่ยน 0.81000 จะเป็นดังนี้ :
0.98 USD (1 pip) x (1 NZD / .79000 USD)
หรือ
[(0.98 USD) / (.79000 USD)] x (1 NZD) = 1.24050 NZD per pip move
กล่าวคือ ถ้า USD / CAD ขยับ 0.0001 ออเดอร์มูลค่า 10,000 หน่วย จะมีการผันผวนประมาณทุกๆ 1.17 NZD
คำอธิบายของมูลค่าของ pip สิ้นสุดเพียงเท่านี้แต่มันเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจทุกคน ถ้าถามว่าคุณจำเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดนี้หรือไม่ คำตอบคือ ไม่ เนื่องจากโบรกเกอร์เกือบทั้งหมดมีระบบที่คำนวณให้อัตโนมัติ แต่ในฐานะเทรดเดอร์คุณจำเป็นต้องรู้หลักการเหล่านี้ ในส่วนถัดไปเรามาตรวจสอบว่าตัวเลขที่เล็กน้อยเหล่านี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่
Lot ของ Forex คืออะไร?
| Lot | Number of Units |
|---|---|
| Standard | 100,000 |
| Mini | 10,000 |
| Micro | 1,000 |
| Nano | 100 |
การเปลี่ยนแปลงในค่าสกุลเงินสำหรับสกุลเงินอื่นจะถูกระบุเป็น “pips” นี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆของหน่วยมูลค่าสกุลเงิน ใช้การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจะต้องทำการซื้อขายในปริมาณที่สูงขึ้นซึ่งมีความหมายในการทำกำไรขาดทุน
Standard lot ใช้ (100,000 หน่วย) คำนวณและมาลองดูกันว่ามันมีผลต่อมูลค่าของ pip อย่างไร
1. USD/JPY 119.80: (.01 / 119.80) x 100,000 = $8.34 per pip 2. USD/CHF1.4555：(.0001 / 1.4555) x 100,000 = $6.87 per pip จากด้านบน สกุลเงินอ้างอิงที่ไม่ใช่ดอลล่าร์สหรัฐ จะมีรูปแบบการคำนวณแตกต่างกันเล็กน้อย
EUR/USD 1.1930: (.0001 / 1.1930) x 100,000 = 8.38 x 1.1930 =$9.99734 ปัดเศษเป็น $ 10 ต่อ pip
GBP/USD 1.8040: (.0001 / 1.8040) x 100,000 = 5.54 x 1.8040 =$9.99416 ปัดเศษเป็น $10 ต่อ pip
ไม่รู้ว่ารูปแบบการคำนวณมูลค่าของ Pip สำหรับขนาด lot ของทุกโบรกเกอร์แตกต่างกันกันหรือไม่ แต่จะแจ้งให้ทราบว่ามูลค่าของ pip ที่คุณซื้อขายคือเท่าไหร่ เมื่อตลาดมีการเคลื่อนไหวมูลค่าของ pip ก็ผันผวนเช่นกันโดยขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่คุณซื้อขาย
เลเวอเรจ คืออะไร?
คุณสามารถซื้อขายจำนวนเงินมากๆด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อยได้หรือไม่? โบรกเกอร์เปรียบเสมือนธนาคารที่จ่ายเงินล่วงหน้า $ 100,000 เพื่อซื้อสกุลเงิน นี่เป็นแนวคิดของการใช้ประโยชน์ใน FX
เนื่องจากอัตราส่วนเลเวอเรจนั้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละโบรกเกอร์ จึงตั้งค่าอัตราส่วนเลเวอเรจที่คุณสามารถซื้อขายได้อย่างสะดวกสบาย
โดยทั่วไปแล้วบัญชีโบรกเกอร์ต้องการเงินประกัน กล่าวคือ จำเป็นต้องฝากเงินประกันเริ่มต้น คุณจะสามารถซื้อขายก็ต่อเมื่อฝากเงิน นอกจากนี้ฝั่งโบรกเกอร์ยังระบุจำนวน lot หรือ position ที่ต้องการ
ตัวอย่าง หากอัตราส่วนเลเวอเรจคือ 100: 1 (คุณต้องการ Position 1%) คุณต้องการ position เท่ากับ $ 100,000 แต่บัญชีของคุณมีเพียง $ 5,000 คุณจ่ายล่วงหน้า $ 1,000 และส่วนที่เหลือก็ไม่มีปัญหา แน่นอนหากขาดทุนจะถูกหักออกจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีและหากได้กำไรก็จะเพิ่มในบัญชี
การประกัน lot ขั้นต่ำจะแตกต่างกันไปตามแต่ละโบรกเกอร์ ซึ่งบางที่นั้นต้องประกันเงิน 1% นี่คือทุกครั้งที่คุณทำการเทรด $ 100,000 ต้องการเงินมัดจำ $ 1,000
วิธีคำนวณกำไรขาดทุน
เมื่อคุณเข้าใจวิธีการคำนวณมูลค่าPip และเลเวอเรจแล้ว ต่อไปเรามาดูวิธีการคำนวณกำไรขาดทุนกันดีกว่า
สมมุติว่าคุณซื้อดอลลาร์สหรัฐและเงินฟรังค์สวิส
1.อัตราแลกเปลี่ยน 1.45250/1.45300 การซื้อดอลล่าร์สหรัฐจะส่งผลให้ราคาซื้อ “Ask” 1.45300 หรืออัตราแลกเปลี่ยนที่เทรดเดอร์ต้องการขาย
2.ซื้อ standard lot (100,000 หน่วย) ที่ 1.45300
3.หลังจากผ่านไปสองสามชั่วโมงถ้าราคาขยับไปที่ 1.4550 คุณจะจ่ายออเดอร์
4.เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน USD/CHF คือ 1.4550 / 1.4555 ต้องการชำระออเดอร์สั่งซื้อ ดังนั้นจึงต้องวางคำสั่งขาย ซึ่งคำสั่งขายจะถูกตัดสินที่ราคา “Bid” ดังนั้น ราคายุติ คือ 1.4550
5.ความแตกต่างระหว่าง 1.45300 และ 1.45500 คือ 0.00200, 20 pips
6.ใช้สูตรที่เราเรียนรู้มาก่อนหน้านี้ [(0.00010 / 1.45500) x 100,000 = $6.87 x 20 pips = $137.40 ต่อ 1 pip] ซึ่งเป็นผลกำไรที่ $ 137.40
โปรดจำไว้ว่าทั้งคำสั่งซื้อขายทั้งหมดเป็นการซื้อขายผ่านสเปรด “Bid/Ask” เมื่อคุณต้องการซื้อสกุลเงินให้ดูราคา“Ask” เมื่อคุณต้องการขายสกุลเงินให้ดูราคา “Bid”
ต่อไปเราคำศัพท์ที่ใช้ใน Forex กัน
คำศัพท์พื้นฐานของ Forex
สกุลเงินหลักและสกุลเงินรอง
สกุลเงินที่ซื้อขายมากที่สุด 8 สกุลเงิน (USD,EUR,JPY,GBP,CHF,CAD,NZD และ AUD) เรียกว่า สกุลเงินหลัก เนื่องจากสกุลเงินเหล่านี้มีสภาพคล่องสูงสุด ส่วนสกุลเงินอื่นๆเรียกว่า สกุลเงินรอง
สกุลเงินพื้นฐาน
สกุลเงินพื้นฐาน คือ สกุลเงินที่คู่สกุลเงินใดๆนำหน้า / (slash) โดยไม่มีข้อยกเว้น อัตราแลกเปลี่ยนแสดงให้เห็นว่าสกุลเงินพื้นฐานนั้นมีค่าสำหรับสกุลเงินด้านหลังเท่าไหร่ ตัวอย่างเช่น ถ้า USD/CHF เป็น 1.63500 ดังนั้น 1 USD เท่ากับ CHF 1.63500 กล่าวคือ สามารถซื้อ 1 USD ได้ ด้วย 1.63500 สวิสต์ฟรังค์
ในตลาด Forex ดอลล่าร์สหรัฐโดยทั่วไปการชำระเงินจะถูกพิจารณาว่าเป็นสกุลเงินพื้นฐาน หลังถูกแสดงด้วย 1 USD ต่อคู่สกุลเงิน ซึ่งกฎนี้มีข้อยกเว้นและสกุลเงินต่อไปนี้ส่วนใหญ่อาจถือไม่เป็นพื้นฐานได้ เช่น ปอนด์,ยูโร,ดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์
สกุลเงินอ้างอิง
สกุลเงินอ้างอิง คือ สกุลเงินที่อยู่หลัง(หลังเครื่องหมาย /) ในคู่สกุลเงิน เรียกอีกอย่างว่า สกุลเงิน pip กำไรขาดทุนแสดงเป็นสกุลเงินนี้ด้วย
Pip
Pip คือ หน่วยต่ำสุดของราคาสกุลเงิน ราคาคู่สกุลเงินส่วนใหญ่ประกอบด้วย 5 หลัก (และ 6 หลัก) ตามด้วยจุดทศนิยมทันทีหลังตัวเลขตัวแรก EUR/USD โดยเป็นรูปแบบนี้ 1.1847 ในกรณีนี้ 1 pip จะเป็นตัวแปรที่เล็กที่สุด 0.0001 ที่มีทศนิยม 4 ตำแหน่ง ดังนั้น หากสกุลเงินที่คุณชำระ คือ USD 1 pip จะเท่ากับ 1/100 cent เสมอ
1 Pip = 0.01 JPY เยน อันนี้เป็นข้อยกเว้น โปรดระวัง
Point
เราเรียก 1 pip ของ 10 เหรียญว่า point ซึ่งสิ่งนี้ช่วยให้คุณเห็นการเคลื่อนไหวของราคาอย่างละเอียดยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การขยับของ EUR/USD 1.32156 ถึง 1.32158 จะส่งผลให้มีขยับ 2 point
ราคา Bid
Bid เป็นราคาเมื่อซื้อคู่สกุลเงินหนึ่งในตลาด Forex ราคานี้อนุญาตให้เทรดเดอร์ขายสกุลเงินพื้นฐาน คือตัวเลขที่แสดงก่อนหน้า / (Slash)
ตัวอย่างเช่น GBP/USD : 1.8812 / 1.8815 ส่วนที่ 1.8812 เป็นราคา Bid การซื้อขายจึงหมายถึง การขายปอนด์(GBP)ในราคา $1.8812 USD
ราคา Ask
ราคา Ask/offer เป็นราคาเมื่อขายคู่สกุลเงินหนึ่งในตลาด Forex ราคานี้อนุญาตเทรดเดอร์ให้ซื้อสกุลเงินพื้นฐาน คือตัวเลขที่แสดงหลัง / (Slash)
ตัวอย่างเช่น GBP/USD : 1.2812 / 1.2815 ส่วนที่เป็น 1.8815 เป็นราคา Ask การซื้อขายจึงหมายถึง การซื้อปอนด์(GBP) ด้วยราคา $1.2815 USD
สเปรด Bid/Ask
สเปรด คือ ความแตกต่างระหว่างราคา Bid กับ Ask “big figure quote” หมายถึง ตัวเลขสองสามตัวแรกของอัตราแลกเปลี่ยน จุดนี้สามารถละเว้นได้ ตัวอย่างเช่น อัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY จริงๆเป็น 118.30/118.34 แต่ เทียบตัวเลข 3 ตัวหลังอาจจะเรียก 30/40 ในกรณีนี้ สเปรดของ USD/JPY เป็น 4 pips
ระเบียบราคาท้องตลาด
สกุลเงินพื้นฐาน/สกุลเงินอ้างอิง = Bid / Ask
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย
คุณสมบัติที่ใหญ่ที่สุดของ Bid/Ask นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นค่าธรรมเนียมการซื้อขายสำหรับการซื้อขาย Round turn ด้วย Round turn หมายถึง การเปิดสถานะไม่ว่าจะขายหรือซื้อและปิดการซื้อขายในทางตรงกันข้ามและชำระปริมาณการซื้อขายเดียวกันคู่สกุลเงินเดียวกัน ตัวอย่างเช่น สำหรับ EUR/USD 1.2812 / 1.2815 ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย คือ 3 pips
สูตรการคำนวณต้นทุนการซื้อขาย :
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย (สเปรด) = ราคา Ask – ราคา Bid
สกุลเงินครอส
สกุลเงินครอส คือ คู่สกุลเงินอื่นที่ไม่รวม USD
Margin
เมื่อเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ Forex คุณต้องฝากเงินอย่างน้อยจำนวนหนึ่ง โดยเงินประกันขั้นต่ำ ตั้งแต่ $ 100 ถึง $ 1,000 ขึ้นอยู่กับแต่ละโบรกเกอร์
ทุกครั้งที่มีการซื้อขายใหม่จะมีการกำหนดเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินคงเหลือในบัญชีเป็นข้อกำหนด Margin ที่จำเป็นสำหรับคำสั่งซื้อใหม่ สิ่งนี้จะถูกกำหนดโดยคู่สกุลเงิน,ราคาปัจจุบัน,ปริมาณการซื้อขาย (จำนวน Lot) ซึ่งปริมาณการซื้อขายจะดำเนินการในสกุลเงินพื้นฐานเสมอ
ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าคุณเปิดบัญชีขนาดเล็กที่มี เลเวอเรจ 200:1 หรือ มาร์จิ้น 0.5% ในบัญชี Mini ซึ่งบัญชี Mini มี Mini Lot (10,000 หน่วย) เมื่อคุณเปิดออเดอร์ใน 1 Mini Lot แทนที่จะจ่าย $ 10,000 คุณจะจ่ายเพียง $50 เท่านั้นเป็น Margin ที่จำเป็น ($10,000 x 0.5% = $ 50)
เลเวอเรจ
เลเวอเรจ(Leverage) เป็นอัตราส่วนของเงินทุนที่ใช้ในการซื้อขายเพื่อให้ได้มาร์จิ้นที่จำเป็นและเป็นโครงสร้างที่ช่วยให้การซื้อขายเงินทุนหลายครั้ง เป็นพลังช่วยขยับการซื้อขายจำนวนมากด้วยเงินจำนวนเล็กน้อย นอกจากนี้ยังมีอัตราส่วนเลเวอเรจตั้งแต่ 2:1 ถึง 1000 : 1 ซึ่งปัจจุบันมีสูงกว่า 1000 : 1 แตกต่างกันไปตามโบรกเกอร์
หลังจากเราได้อธิบายคำศัพท์ที่ใช้ใน Forex แล้ว ต่อไปเรามาดูเกี่ยวกับประเภทคำสั่งการซื้อขายกันดีกว่า
การออกคำสั่ง Forex
คำสั่งการซื้อขาย Forex
คำสั่ง Market order
คำสั่งMarket orderเป็นวิธีที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ในการซื้อขาย
ตัวอย่างเช่น ราคา Bid ของ EUR/USD ขณะนี้คือ 1.2140 ราคา Ask คือ 1.2142 หากคุณต้องการซื้อคู่ EUR/USD คุณสามารถซื้อได้ที่ราคา 1.2142 เมื่อคุณคลิกซื้อแพลตฟอร์มการซื้อขายจะเข้าสู่คำสั่งซื้อในราคานั้นทันที
คำสั่ง Market order คล้ายกับคำสั่งซื้อแบบคลิกเดียว เมื่อชอบราคาขณะนี้ สามารถซื้อขายได้ในคลิกเดียวเท่านั้น วิธีนี้สามารถใช้เพื่อซื้อขายในราคาปัจจุบันที่แสดงโดยไม่ระบุอัตราแลกเปลี่ยน
คำสั่ง Limit Order
คำสั่ง limit order เป็นวิธีการซื้อ(ฺBuy)ในราคาที่ต่ำราคาตลาดหรือขาย(Sell)ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด
ตัวอย่างเช่น สมมุติว่า EUR/USD ปัจจุบันอยู่ที่ 1.205 ต้องการขายถ้าราคาถึง 1.2070 ในกรณีนี้คุณสามารถนั่งอยู่หน้าจอจนกว่าจะถึงราคาและวางคำสั่งขายพร้อมกับราคาตลาด ตามคำอธิบายข้างต้น หากคุณตั้งค่ากำหนดราคาขายเป็น 1.2070 คุณไม่จำเป็นต้องดูหน้าจออีกต่อไป นี่คือลักษณะของคำสั่ง limit order
เมื่อราคาเพิ่มขึ้นถึง 1.2070 แพลตฟอร์มการซื้อขายจะส่งคำสั่งขายอัตโนมัติ
คุณสามารถใช้ประเภทคำสั่งนี้ (คำสั่ง limit order) เมื่อคุณคาดว่าจะถึงตามที่กำหนดและขยับไปในทางตรงกันข้าม
คำสั่ง Stop Order
คำสั่ง Stop order เป็นวิธีการซื้อ(Buy)ในราคาที่สูงกว่าตลาดหรือขาย(Sell)ต่ำกว่าราคาตลาด
ตัวอย่างเช่น GBP/USD ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1.5050 และปรับตัวสูงขึ้น แนวโน้มขาขึ้นคาดว่าจะขึ้นไปถึง 1.5060และขึ้นต่อไป ในกรณีนี้คุณสามารถสั่งซื้อ 2 วิธีด้านล่าง รออยู่หน้าคอมพิวเตอร์รอให้ราคาถึง 1.5060 และสั่งซื้อราคาในตลาดหรือตั้งคำสั่ง stop order ที่ราคา 1.5060 หากคุณรู้สึกว่าราคาจะยังคงเพิ่มขึ้นหรือลดลงต่อไปลองใช้คำสั่ง stop order
คำสั่ง Stop Loss
คำสั่ง Stop loss เป็นประเภทของคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการขาดทุนหากราคาเคลื่อนไหวโดยไม่คาดคิด โปรดจำไว้ว่า คำสั่ง Stop loss จะยังคงมีผลจนกว่าออเดอร์จะถูกปิดหรือคำสั่งนั้นถูกยกเลิก
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณส่งคำสั่งซื้อในสกุลเงิน EUR/USD ด้วยราคา 1.2230 หากต้องการจำกัดการขาดทุนสูงสุดให้ตั้งคำสั่ง Stop loss ที่ราคา 1.2200 หากการคาดการณ์ผิดแน่นอนและราคา EUR/USD ไม่เพิ่มขึ้นและลดลงเหลือที่ 1.2200 จะทำคำสั่งขายที่ราคานี้โดยอัตโนมัติและคำนวณการขาดทุนที่ 30 pips
นี่เป็นวิธีการสั่งซื้อขายที่มีประโยชน์มาก สำหรับผู้ที่บอกว่าพวกเขาไม่ต้องการเช็คหน้าจอตลอดเวลา หากคุณเปิดออเดอร์ด้วยคำสั่ง Stop loss คุณไม่จำเป็นต้องเฝ้าหน้าจออีกต่อไป
คำสั่ง Trailing Stop
คำสั่ง Trailing stop เป็นวิธีการสั่งที่สามารถตั้งค่าคำสั่ง Stop order ตามความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
สมมุติว่าคุณตัดสินใจวางคำสั่งขายสำหรับ USD/JPY 90.80 และตั้งค่าคำสั่ง Trailing stop เป็น 20 Pips ปกติสามารถทำคำสั่ง Stop loss ที่ 91.00 ได้ แต่ข้อแตกต่างคือ ถ้าราคาลดลงไปที่ 90.60 การตั้งค่าคำสั่ง Trailing stop ยังผันผวน 20 pips ตามการเปลี่ยนแปลงของราคา ดังนั้น คำสั่ง Trailing stop ที่จุดนี้ถูกตั้งไว้ที่ 90.80
โปรดทราบว่าระดับราคาใหม่นี้จะยังคงอยู่ต่อไปและหากราคาสูงขึ้นตามที่คาดไว้ตามระดับราคา (การตั้งค่า pips) จะไม่เพิ่มขึ้น เมื่อกลับมาถึงตัวอย่าง ดังที่คุณทราบว่าคำสั่ง Trailing stop ที่ 20 Pips จะตั้งค่าคำสั่ง Stop order 20 pips เป็น 90.60 เมื่อราคา USD/JPY พุ่งขึ้น 90.40
คำสั่ง Trailing stop จะยังคงทำงานต่อไปตราบใดที่ราคาไม่เคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับ 20 pips ที่ตั้งไว้ การชำระออเดอร์จะทำโดยอัตโนมัติเมื่อราคาตลาดถึง 20 pips ซึ่งตรงข้ามกับราคาที่กำหนดไว้เป็นคำสั่ง Trailing stop
คำสั่งซื้อขาย Forex พิเศษ
คำสั่ง Good ‘till Cancelled (GTC)
คำสั่ง GTC จะยังคงทำงานในตลาดต่อไปจนกว่าจะถูกยกเลิก เนื่องจากโบรกเกอร์ไม่สามารถยกเลิกสิ่งนี้ได้ คำสั่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นความรับผิดชอบของเทรดเดอร์ทุกคนเอง
คำสั่ง Good for the Day (GFD)
คำสั่ง GFD จะดำเนินการในตลาดจนถึงสิ้นวันทำการซื้อขาย ตลาด Forex คือ 24 ชั่วโมง โดยปกติตลาดสหรัฐอเมริกาปิด EST 17:00 อย่างไรก็ตามตรวจสอบกับโบรกเกอร์ของคุณเกี่ยวกับโซนเวลานี้
คำสั่ง One-Cancels-the-Other (OCO)
คำสั่ง OCO ถ้าวางคำสั่ง 2 รายการในเวลาเดียวกัน โดยถ้าทำการสั่งฝั่งใดฝั่งหนึ่ง อีกฝั่งหนึ่งคำสั่งจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ คำสั่ง 2 รายการที่มีราคาและช่วงเวลาแตกต่างกันซึ่งจะสูงกว่าและต่ำกว่าราคาปัจจุบัน
สมมุติว่าราคา EUR/USD คือ 1.2040 คุณตั้งค่าคำสั่ง OCO เพื่อสั่งซื้อเมื่อราคาเพิ่มขึ้นถึง 1.2095 และคำสั่งขายเมื่อราคาต่ำกว่า 1.1985 เมื่อถึง 1.2095 คำสั่งซื้อจะถูกส่งและคำสั่งขายที่ 1.1985 จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
คำสั่ง One-Triggers-the-Other
คำสั่ง OTO จะตรงกันข้ามกับคำสั่ง OCO และถ้าทำสัญญาที่คำสั่งหลักแล้วคำสั่งอื่นๆจะเข้ามาด้วย ก่อนการถ่ายโอนการซื้อขายเมื่อต้องการตั้งค่า Stop loss และ Take profit ล่วงหน้าให้ใช้คำสั่ง OTO
สมมุติว่าอัตราแลกเปลี่ยน USD/CHF เท่ากับ 1.2000 และเราคาดว่าราคาขยับขึ้นไปถึง 1.2100 คาดว่ามันจะเริ่มตกลงและลงมาที่ 1.1900 ตัวอย่างเช่น คุณต้องไปที่ไหนสักแห่งที่ไม่มีอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถซื้อขายได้
ในขณะที่ไม่สามารถซื้อขายได้นั้นคุณตั้งค่าคำสั่ง Limit order ขายที่ราคา 1.2000 และขณะเดียวกันก็ตั้งคำสั่ง Stop order ซื้อที่ราคา 1.1900 และตั้งค่าคำสั่ง Stop Loss ที่ราคา 1.2100 คำสั่งซื้อและคำสั่งหยุดทั้งสองทางผ่านคำสั่ง OTO คำสั่งจะมีผลเมื่อการคำสั่งขายแรกที่ตั้งไว้เป็น 1.2000
ถ้าจัดการ…
คำสั่ง Forex ประเภทพื้นฐาน (Market order, Limit order,Stop order, Stop Loss และ Trailing stop order) ครอบคลุมทุกอย่างที่ผู้เทรดส่วนใหญ่ต้องการ ถ้าไม่ใช่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์อย่าวางแผนระบบที่ต้องใช้คำสั่งในจำนวนมาก
ก่อนอื่นดำเนินการที่พื้นฐาน
ก่อนเริ่มการซื้อขาย ควรต้องเข้าใจระบบคำสั่งของโบรกเกอร์ที่ใช้เพียงพอ
ที่ดีที่สุด คือ การตรวจสอบข้อมูลคำสั่งเฉพาะและอัตราการโรลโอเวอร์โดยตรงกับโบรกเกอร์ของคุณและทำให้วางกฏการสั่งซื้อของคุณง่ายขึ้น
การซื้อขายเดโม่เพื่อความสำเร็จ
เนื่องจากโบรกเกอร์ต้องการให้เทรดเดอร์ตรวจสอบและทำความเข้าใจกับแพลตฟอร์มการซื้อขายโดยละเอียดก่อนและหากพอใจกับสภาพแวดล้อมการซื้อขายบัญชีเดโม่ต่อไปก็ใช้บัญชีเทรดจริง เนื่องจากการใช้บัญชีเดโม่คุณสามารถเรียนรู้ตลาด Forex และฝึกพัฒนาทักษะการซื้อขายที่ปราศจากความเสี่ยงของคุณได้ เราขอแนะนำให้ใช้บัญชีเดโม่จนกว่าคุณจะคุ้นเคยกับทักษะการซื้อขายของคุณก่อนที่จะพิจารณาฝากเงินจริง
เลือกคู่สกุลเงินหลักคู่หนึ่ง
ตอนเริ่มใช้บัญชีเดโม่ ถ้าใช้แถบคู่สกุลเงินมากกว่า 2 คู่ขึ้นไปจะวุ่นวายมาก โดยคู่สกุลเงินหลักนั้นคู่สกุลเงินส่วนใหญ่มีสภาพคล่องสูงและสเปรดแคบและไม่เกิด Slippage ง่ายด้วย จึงขอแนะนำให้เลือกหนึ่งในคู่สกุลเงินหลัก นอกจากนี้ยังเป็นความคิดที่ดีที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการซื้อขายและนิสัยที่ดีในตอนแรก
คุณสามารถเป็นผู้ชนะในการซื้อขาย Forex ได้ แต่จำเป็นต้องใช้ความพยายามและโชค ความอดทนและการตัดสินใจในแง่มุมต่างๆของชีวิต
Forex ไม่ใช่รูปแบบของเงินก้อน
ต้องใช้เวลาในการพัฒนาความสามารถ Forex
เทรดเดอร์ที่มีทักษะจะได้รับประโยชน์จากสนามแห่งนี้ แต่ไม่เหมือนงานหรืออาชีพ อื่นๆ ที่คุณไม่สามารถประสบความสำเร็จในชั่วข้ามคืน
ในความเป็นจริงเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์หลายปีต้องเผชิญกับการขาดทุนเป็นประจำ
ก่อนอื่นเรามาหาวิธีที่เหมาะกับคุณก่อน
